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新能源汽车、5G、区块链、新零售,让你选一个作为2018年投资方向你选哪一个?
这几个我2018年上半年我都不会炒。因为2017年发生的大事就是环保督察,也导致了供给侧改革,使行业龙头业绩暴增,增加值不是一点点,而且几倍甚至十多倍。据统计,2017年工业利润增加平均达到了22%,创近几年新高。如何体现2017年硕果,就只有通过上市公司2018年上半年的年报体现。所以重点布局是周期性股,虽然产品市场价格可能回落,但环保监督不会让价格回到起点,行业扩张更谨慎,牺牲环保的发展模式不会反弹。所以沪深股市行业龙头,将长期实现稳定利润收获期,很多股票体现出,低市盈率高利润特点,所以存在着估值修复行情。也就是我们所说的三到五月份的业绩浪。几个领域的创新,我倾向于购买有实力的大公司股票,不会涉足中小创。因为中小创研发费投入就不够,而且创新本身没有经过充分竞争,存在着市场巨大不确定性。以中兴通讯为例,年研发费投入达到190亿人民币,华为年研发费达到400亿,这么巨大投入是中小创望尘莫及的。如果5G提前实施,基站建设将成倍增长,所以首先受益的是基站建设的中兴通讯,然后整个产业链顺延炒。5G一旦实现,万物联网就开始了,集成电路需求将呈几何级数增长,可以布局半导体、集成电路产业。接着就是智能汽车等。新能源汽车复杂,没有那种模式可以与燃油汽车进行商业竞争,而且油价是跟着需求走的。除非政策一直通过价格杠杆保护新能源汽车发展。从中美签下千亿石油大单到上海即将开启石油期货看,大宗主流还是燃油为主。但可能发展成酒精汽油混合动力车降低污染排放。所以大家将来可以布局工业酒精制造。电动车基本不太可能成为近期主流,但可能并存,继续关注钴和锂价格,包括大电容。新零售关注永辉超市。
这几个领域其实在2017年都被热炒过了。那么,2018年还有哪些会有大机会呢?
首先我会排除区块链。有段时间区块链在比特币等的影响下全部走高。连拉几个板的都有。这种炒作氛围有点象千年大计雄安新区那样的。不过,高层及时出手,抑制这种炒作。区块链有的也只是一个概念,对实质性的业绩并没有多大的影响。而且那几天疯炒的区块链,很多都是没有没有任何业绩支撑的。所以,就出现了从哪里来到哪里去的局面。有的还跌破前期低点。这就是题材炒作的特性。游资撤走后一地鸡毛。A股发生这样的太多了。
新零售我也是看不懂。目前的经济状况,现在的市场格局,无论是腾讯还是阿里都试图想要尝试去突破。所以,他们的入股也给相关的概念股带来一阵旋风。比区块链要好一些。毕竟有大财团在里面搅局。但是,要体现在业绩上没有那么快。也不一定会对业绩有实质性的影响。这个板块只能边走边看。
对于5G,2017年已经炒作过很长一段时间了。里面真正有业绩支撑的只有中兴通讯和亨通光电。基金介入的比较深的也是这两只个股。其他的小票则是游资来把控。很难把握。中兴通讯和亨通光电也是不错,唯一的缺点就是前期涨幅过大,提前透支了股价。然后5G一来就会形成利好出尽是利空的走势。5G要真正体现在业绩上也不是今年,估计要明后年才会有所体现了。除了中兴和亨通,其他的小票没有业绩支撑的话,来得快去得也快。所以,在2018年要看中兴通讯的业绩有没有得到突破,另外也要看调整的时间够不够。前期的获利盘过多,不象茅台的业绩直接摆在那里,所以需要调整的时间还要很长。到了下半年可以重点关注一下。
最后,真正有受益的就是新能源汽车了。新能源汽车也是炒作了很多年了。因为直接有体现在业绩上的只有新能源汽车。国家政策导向,产业业绩得到体现。上游赣锋锂业,天齐锂业的业绩受益最明显。但同时我们也看到股价暴涨之后也是很难操作。赣锋锂业最多的时候还腰斩过。盐湖股份则是业绩亏损一直没有缓过劲来。被暴炒过的多氟多,天赐材料,也处于长期低迷的状态。中通客车,宇通客车,比亚迪这些如果出现低点是可以考虑的。
综上所述,我认为新能源汽车是最有投资价值的。个股方面还需要去深入挖掘!
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